Análise de Ações, BDR e FII 2026 — Valuation e Fundamentos

Dados da Empresa

Nome

Ticker

Ações Totais

Preço Atual (R$)

DRE (últimos 12 meses)

Receita Líquida (R$)

Lucro Bruto (R$)

EBIT (R$)

EBITDA (R$)

Resultado Financeiro (R$)

Lucro Líquido (R$)

Dividendos Pagos (R$)

Balanço Patrimonial

Ativo Total (R$)

Patrimônio Líquido (R$)

Dívida Líquida (R$)

Premissas de Valuation

Taxa Livre de Risco (% a.a.)

Beta

Prêmio de Risco (% a.a.)

Custo da Dívida (% a.a.)

Peso Capital Próprio (%)

Crescimento na Perpetuidade (% a.a.)

Projeções de Fluxo de Caixa Livre (FCF) Usar FCF nos cálculos

Desabilitado — apenas indicadores, múltiplos, Preço Justo Graham e Preço-teto Bazin serão exibidos.

Indicadores Financeiros

ROE 17,50%

ROA 8,75%

Margem Líquida 14,00%

Margem EBIT 24,00%

Margem EBITDA 30,00%

Dívida Líquida / EBITDA 1.00

Payout 25,00%

Múltiplos Atuais

P/L 3,57x

P/VP 0,63x

Dividend Yield 7,00%

Valor de Mercado R$ 250 mi

Preço Justo — Benjamin Graham

Fórmula: √(22,5 × LPA × VPA). Funciona melhor para empresas com lucro e patrimônio positivos.

Preço Justo (Graham) R$ 79,37

Upside / Downside (Graham) +217,49%

Preço-teto — Décio Bazin

Fórmula: DPA ÷ 6% (DY mínimo desejado). Requer dividendos pagos positivos.

Preço-teto (Bazin) R$ 29,17

Upside / Downside (Bazin) +16,67%

Renda Variável